Für Treuhänder
Unstimmigkeiten finden. Zahlen erklären.
Navor verbindet Berichte, Buchungen und Belege, um Veränderungen zu erklären oder die Ursache einer Unstimmigkeit schneller zu finden.
Juni | ausgewählter Zeitraum
Vergleiche Juni mit Mai. Warum sind die Softwarekosten höher?
Juni wird geprüft
Softwarekosten + CHF 4.200 gegenüber Mai
18. Juni
Laptopkauf
− CHF 4.200,00
Manche Antworten gehören als Warnung in die Tabelle.
Die Systemwarnungen, die der Buchhalter in der Oberfläche sieht, stehen auch Navor Agent zur Verfügung. Der Agent kann eine Warnung öffnen, die Buchungen und Belege dahinter prüfen und über die bereits definierten Plattformkontrollen hinaus weiter untersuchen.
Die Bilanz geht nicht auf
Differenz und betroffene Periode werden sichtbar, bevor die Periode geschlossen wird. Ein Umsatzsteuercode auf einem Einkauf muss direkt in der Zeile auffallen und korrigierbar sein.
Der Banktext reicht nicht aus
Fehlt bei einer KI-Autobuchung der Beleg, zeigt Navor die Unsicherheit und fragt nach Nachweis oder Entscheidung.
Ein echter, anonymisierter Fall
Ein Auftrag verbindet Buchungen, Rechnungen, MWST und Belege.
Ein Treuhänder beauftragte Navor Agent, die TWINT-Verkäufe eines Mandanten für Januar 2025 fertig zu buchen. Das Unternehmen hatte eine eigene Kontenlogik: Konto 1140 für Nettoeingänge, Konto 1145 als vorübergehendes Bruttogegenkonto und Konto 6901 für Gebühren. Diese Konten sind unternehmensspezifisch und keine allgemeinen Navor-Standardkonten.
Zu jeder Januar-Buchung auf Konto 1145 sollte der Agent den Bruttobetrag lesen, eine unverknüpfte Rechnung mit demselben Total finden, die MWST prüfen und die Ertragsbuchung mit Beleg vorbereiten. Bei Abweichungen in Betrag, Datum oder MWST sollte er anhalten.
Anonymisierter Produktionsfall
“Schliesse die importierten Buchungen vom Januar 2025 auf dem TWINT-Konto 1145 ab. Finde zu jedem Bruttobetrag die Rechnung, prüfe die MWST, buche den Verkauf und hänge den Beleg an. Halte bei Abweichungen an.”
01
Logik
TWINT-Logik des Mandanten verstehen
Der Agent liest den Auftrag und prüft den Kontenplan. Vor der ersten Buchung bestätigt er 1140 für die Nettoeingänge, 1145 für den vorübergehenden Bruttobetrag und 6901 für die TWINT-Gebühren.
Warum diese Prüfung schnell wächst
Jeder Bruttobetrag muss mit der richtigen Rechnung oder Rechnungsgruppe, der passenden MWST-Behandlung und der Buchung verbunden werden. Die Nachweise können sich über viele Dokumente, Mandate und Geschäftsjahre verteilen. Nahe Daten, verspätete Zahlungen, Abweichungen zwischen Beleg und Transaktion, Quittungen mit zwei MWST-Sätzen, Fremdwährungsrechnungen und provisorische Dokumente machen die manuelle Prüfung langsam und fehleranfällig. In einer Unterhaltung mit Navor Agent werden diese verbundenen Schritte zu einem Buchhaltungsziel. Der Agent prüft und bearbeitet die Buchhaltung des Mandanten interaktiv; ungewöhnliche oder widersprüchliche Fälle bleiben beim Treuhänder.
Budgetierung und Abweichungsanalyse
„Warum haben wir mehr ausgegeben?“ braucht eine Spur, nicht nur ein Diagramm.
Eine brauchbare Analyse beginnt mit Zeitraum und Vergleich. Navor Agent bestimmt die Konten mit dem grössten Beitrag, öffnet die Buchungen und findet die Belege.
Das Ergebnis zeigt treibende Bewegungen, verfügbare Nachweise und weiterhin unsichere Positionen. Der Weg zurück zum Hauptbuch bleibt erhalten.
Das fachliche Urteil bleibt bei Ihnen. Navor kann die Unterlagen zeigen und den nächsten Schritt vorbereiten. Es behauptet nicht, dass jede ungewöhnliche Bewegung eine einfache Erklärung hat.
1. Navor legt den Vergleich fest
Navor bestimmt Zeitraum, Mandat, Kontengruppen und Wesentlichkeitsgrenze der Prüfung.
2. Navor erklärt die Ursachen
Navor ordnet die Bewegungen nach ihrem Beitrag und trennt wiederkehrende von aussergewöhnlichen Positionen.
3. Navor zeigt die Nachweise
Navor verbindet jede wesentliche Ursache mit Buchung, Beleg und buchhalterischer Behandlung.