Statut du document
Brouillon · Émise · Livrée · Corrigée par note de crédit ou annulée
Ce suivi conserve l’historique juridique et opérationnel du document de vente.
De la facture au paiement
Une facture envoyée n’est pas encore encaissée.
Navor relie le document de vente, le montant encore dû et la preuve de paiement sans les confondre. Vous voyez ce qui a été émis, remis au client, payé et ce qui reste ouvert.
CHF 1’240.00
Deux suivis distincts
Le document peut être livré alors que le solde reste ouvert.
Le statut du document indique ce qui est arrivé à la facture. Le statut de la créance indique le montant encore dû. Cette séparation empêche qu’un PDF envoyé soit considéré comme un paiement.
Statut de la créance
Ouverte · Partiellement réglée · Réglée · Trop-perçu ou annulée
Ce suivi reprend le montant initial, les paiements affectés, les corrections et le solde restant.
Les offres et factures pro forma ne créent pas de créance. Une facture client émise en crée une. Une note de crédit modifie le solde uniquement après sa propre émission.
Une facture, étape par étape
Un exemple simple : envoyer une facture, puis la voir réglée.
Vous facturez CHF 1’240 à Alpine Design. Navor garde la facture, son envoi et le paiement séparés, afin que vous sachiez toujours exactement ce que le client doit encore.
CHF
OuverteRéglée
1’240Non rapprochéRapproché
Créer la facture client
Commencez par saisir le client, la prestation et le montant. À l’émission, Navor fige le numéro et la version finale de la facture et affiche CHF 1’240 comme solde client encore ouvert pour Alpine Design. Ce n’est pas une transaction de paiement ; seule la méthode convenue comptabilise déjà l’écriture de facture à ce stade.
Envoyer le PDF final
Envoyez le PDF final par e-mail depuis Navor ou remettez-le vous-même. Un envoi depuis Navor est enregistré. La facture affiche toujours CHF 1’240 dus jusqu’au paiement.
Importer le paiement
Quand Alpine Design paie, Navor a besoin du mouvement bancaire. Si vous avez déjà connecté votre banque via SIX bLink, il peut arriver automatiquement. Sinon, importez et validez le relevé bancaire. Navor affiche ensuite la date, le montant, la devise et la référence bancaire.
Navor vérifie la correspondance
Navor applique ses règles de rapprochement au paiement reçu. S’il correspond à la facture, Navor la marque comme réglée ou partiellement réglée. Sinon, le paiement reste non rapproché et la facture reste due pour vérification.
Cas de paiement réels
Les paiements arrivent rarement sous une forme parfaite.
Le solde ouvert doit refléter ce qui s’est réellement passé. Navor conserve chaque affectation afin que le montant encore dû reste clair après un paiement partiel ou groupé.
Un paiement partiel
Un paiement de CHF 600 sur une facture de CHF 1’000 laisse CHF 400 ouverts. La facture est partiellement réglée, pas payée en totalité.
Un paiement pour plusieurs factures
Un mouvement bancaire peut être réparti entre plusieurs factures ouvertes, avec le montant affecté à chacune.
Un paiement reçu à affecter
Un paiement client peut rester non affecté jusqu’à l’identification de la bonne facture, puis être attribué sans créer un second paiement.
Un trop-perçu ou un remboursement ultérieur
Le montant excédentaire reste visible. Un remboursement est enregistré uniquement avec une preuve exacte, séparément de la facture et du paiement initial.
Agent Navor
Demandez ce qui reste ouvert, puis consultez les preuves.
L’Agent Navor peut lire les documents de vente, les créances ouvertes, le contexte client et les preuves bancaires ou de caisse disponibles. Il explique pourquoi un solde reste ouvert et prépare les prochaines étapes proposées pour validation.
Quelles factures clients sont ouvertes depuis plus de 60 jours ? Affiche le montant initial, les paiements affectés et le solde restant.
Explique pourquoi la facture FAC-2048 n’est que partiellement réglée et montre les preuves de paiement liées.
Les preuves correspondantes restent visibles avec chaque réponse. Toute modification comptable proposée reste en attente jusqu’à votre contrôle et votre validation.
Workflows reliés
Créer, envoyer et rapprocher les documents.
Créer le document sur WhatsApp
Demandez une facture, une offre, une pro forma ou une note de crédit avec les données client déjà enregistrées dans Navor.
Voir la comptabilité WhatsAppEnvoyer le PDF final par e-mail
Choisissez le contact de facturation, vérifiez le message et enregistrez la livraison séparément du paiement.
Voir la comptabilité par e-mailRapprocher l’encaissement
Reliez la preuve bancaire ou de caisse au bon document et gardez la source à côté de l’écriture comptable.
Voir le rapprochement des pièces comptablesQuestions
Statut de facture et statut de paiement, clairement séparés.
Une facture émise ou envoyée est-elle considérée comme payée ?+−
Non. L’émission crée la créance client et l’envoi enregistre la livraison. La facture est entièrement réglée lorsque des paiements ou corrections justifiés couvrent le solde restant.
Comment Navor traite-t-il un paiement partiel ?+−
Navor affecte le montant reçu à la facture ouverte et conserve la différence comme solde dû. La fiche client montre le montant initial, les paiements affectés et le solde restant.
Un paiement peut-il régler plusieurs factures ?+−
Oui. Un événement de paiement peut être réparti entre plusieurs factures ouvertes. Chaque affectation conserve son montant et son lien avec la preuve bancaire ou de caisse commune.
Une note de crédit signifie-t-elle qu’un remboursement a eu lieu ?+−
Non. Une note de crédit émise réduit ou corrige la créance. Un remboursement est un événement financier séparé qui exige des preuves exactes du paiement et du remboursement.
Que change la méthode convenue ou selon les encaissements ?+−
Une facture émise crée une créance opérationnelle dans les deux méthodes. Avec la méthode convenue, l’écriture de facture est reconnue à l’émission. Avec la méthode selon les encaissements, la comptabilisation et la TVA attendent la preuve de paiement.